融資余額突破9600億元 趨勢行情需要更多成交量推動,最新消息,金投股票

金投資訊

融資余額突破9600億元 趨勢行情需要更多成交量推動
2017-09-11

  兩市融資余額上周五約為9611億元,再創年內新高,較前周凈流入約182億元。超跌個股吸引資金回補,人氣保持旺盛,存量加倉為主,趨勢行情需要更多成交量推動。強勢個股和板塊融資盤流入居前。九月人氣繼續活躍,大盤節奏進二退一,資源品仍為主線,人工智能與相對低位的中小創成長股也具備較好機會,投資者可適當關注。

  一、融資余額創年內新高,超跌個股吸引資金回補

  上周滬指走平,創小板指漲1%,兩市周成交額略增1.3%。兩市融資余額上周五約為9611億元,再創年內新高,較前周凈流入約182億元,增幅約為1.9%,是連續第七周凈流入,也是今年以來的第二大單周凈流入,小于之前一周的202億元。上周滬市融資盤凈流入約86億元,深市凈流入約96億元。全周流入前高后低,周一、周二合計凈流入89億元,周三、周四合計為82億元,周五凈流入約10億元。

  上周本欄提到:“供給側改革、降杠桿和環保風暴決定了金融和資源品板塊的上行具備較堅實的基礎,尤其是漲價效應下的資源品三季報業績將對九月行情形成穩定支撐。重大會議將于10月18日召開,政策風向偏暖,市場整體風險偏好提升,資源品仍為主線,人工智能與中小創成長股也具備較好機會,投資者可適當關注!

  上周資源品當中鋰電池上游材料類股票表現靚麗,橫店東磁、贛峰鋰業,億緯鋰能等強勢上行。歐比特、用友軟件延續人工智能行情。地產板塊在萬科、保利、陽光城帶動下再度活躍。低位個股生意寶、佛塑科技、遠大控股出現資金推動。市場賺錢效應漫延,超跌個股吸引資金回補,融資盤不斷回流加倉,場內人氣保持旺盛。而金融及消費類的龍頭品種漲幅收窄,再度進入橫盤整理階段,在滬指沖關3400點之際,起到平抑指數,大盤指數節奏保持慢牛態勢。在市場風險偏好整體回升的背景下,相對低位的成長股或超跌低價股受到活躍資金的更多關注。

  二、趨勢行情需要更多成交量推動

  自進入8月份以來,融資盤加倉行為明顯,呈逐漸加速態勢,平均每周凈流入117億元。過去兩周,合計凈流入380億元,上周五的融資余額較行情起點6月2日的8580億元,增加超過1030億元,其中六成來自于8月之后。若按此勢頭,突破萬億元關口,似乎不太遙遠。但從過往數據看,自股災之后,場內資金階段性杠桿加倉過千億規模后,大盤上升動力都會大幅減弱,之后多數都會出現階段性回調,主要原因是缺乏社會增量資金入市,成交金額無法持續放大,單純靠存量加倉,上升動能的持續性有限,融資盤獲利回吐也會放大存量博弈效應。8月以來,滬市成交金額雖有放大,但并不明顯,大盤更多表現為存量加倉推動。相對而言,創業板中小板資金增量更有優勢。不過本輪行情上升基礎是股災以來多次反彈行情中最扎實的一次,對場外資金的吸引力較之前更勝一籌,即使大盤回落支撐也會加強。九月下旬及四季度趨勢行情也需要更多成交量推動,否則大盤仍將處于圍繞3300點的大箱體震蕩,重心緩慢上移的格局當中?傮w而言,保持進三退二,進二退一的節奏對慢牛延續更為有利。中報披露期過后,藍籌股估值回升行情空間已不大,而資源品漲價效應還未結束,尤其是實體經濟當中需求持續上升的新能源汽車、5G設備等。另外人工智能等行業板塊也將帶領成長股行情繼續發展。

  三、人氣保持旺盛,存量加倉為主

  上周融資買入額為3042億元,日均值為608元,較前周略增1.45%。上周融資買入額占融資余額比為6.45%,較前周的6.55%略有下降。融資買入占成交比例為10.2%,與前周基本相同。上周融資盤圍繞強趨勢的鋰電池板塊和相對低位的人工智能和電子板塊進出,低位反彈多頭排列的兩融個股逐漸增多,融資盤保持較大的開倉力度。

  上周償還額為2860億元,日均值為572億元,較前周略增1.05%。償還升幅低于融資買入升幅,融資盤處于積極做多,頻繁調倉換股的狀態。

  上周融資買入與償還額合計約為5901億元,較前周增加1.1%。與前周五的融資余額9430億元比較,周換手率為62.6%,較前周的63.3%略下降,是年內第三高位。人氣旺盛,交易頻率保持較高水平。

  與兩市的周成交金額29923億元相比,上周融資交易占比為19.7%,與前周基本相同,仍處于16年以來的較高水平,近兩周行情仍以存量資金加倉為主。

  上周五兩市融券余額約為46億元,較前周減少約2億元。

  四、強勢個股和板塊融資盤流入居前

  上周行業板塊融資盤凈流入的板塊有:鋰電池21.19億元,軟件服務19.63億元,電子19.05億元,有色16.30億元,化工11.52億元,建筑施工8.36億元,煤炭8.03億元,銀行類6.31億元,稀土永磁5.45億元,證券類4.73億元,電氣設備4.52億元,傳媒4.09億元。

  上周個股融資盤凈流入居前的是: 浦發銀行5.7億元,贛鋒鋰業4.6億元,洛陽鉬業4.4億元,康得新4.4 億元,科大訊飛4.3億元,億緯鋰能3.8億元,中國神華3.7億元,中國中冶3.6億元,盛屯礦業3.4億元,京東方3.3億元,滄州大化3億元,深振業2.7億元,中國平安2.5億元,國電電力2.5億元。

  五、后市研判

  九月人氣繼續活躍,大盤節奏進二退一,資源品仍為主線,人工智能與相對低位的中小創成長股也具備較好機會,投資者可適當關注。

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